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Oriental Chain Mfg. Co., Ltd. (6380.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Oriental Chain Mfg. Co., Ltd. cayó un 2,70%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±113,28%.
Peor sesión
−98,9%
17 oct 2003
Mejor sesión
+9.200,0%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.798,2%
113,28% al día
Sesiones al alza
35,0%
de 6.604 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 849 sesiones en tocar fondo y 113 en recuperar el máximo (24 mar 2004).
−99,3%
17 jul 00 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,9%
máximo: 19 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−338,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −98,9% | — | +9.200,0% | +8.400,0% | +6.500,0% |
| 2 | 17 may 0417 may 2004 | −22,3% | — | +16,3% | +20,0% | +52,5% |
| 3 | 3 dic 253 dic 2025 | −20,9% | +1,1% | +0,9% | +15,1% | +36,8% |
| 4 | 2 nov 012 nov 2001 | −20,0% | — | +31,7% | +5,0% | −8,3% |
| 5 | 25 dic 0125 dic 2001 | −20,0% | — | +7,5% | +25,0% | +30,0% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −19,5% | −4,3% | −2,9% | +4,3% | +14,3% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −19,3% | — | −9,2% | −4,6% | +10,1% |
| 8 | 5 ago 025 ago 2002 | −19,2% | — | +4,8% | +6,3% | −14,3% |
| 9 | 26 ago 0926 ago 2009 | −18,8% | +1,4% | −2,6% | −5,1% | −16,7% |
| 10 | 11 dic 0111 dic 2001 | −18,6% | — | +22,9% | +2,1% | −4,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.