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Toyo Kanetsu K.K. (6369.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Toyo Kanetsu K.K. subió un 0,09%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−25,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+33,3%
22 nov 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,2%
2,79% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 405 sesiones en tocar fondo y 744 en recuperar el máximo (26 sept 2005).
−80,4%
1 may 01 → 19 nov 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,0%
máximo: 24 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −25,8% | −10,6% | +12,4% | +79,3% | +58,7% |
| 2 | 10 ago 1810 ago 2018 | −18,4% | −1,3% | +2,9% | +2,3% | +0,5% |
| 3 | 12 sept 0112 sept 2001 | −16,8% | — | +10,1% | −4,2% | +12,6% |
| 4 | 18 may 2618 may 2026 | −15,3% | −1,0% | +2,5% | −1,0% | +6,7% |
| 5 | 20 feb 0620 feb 2006 | −14,4% | −1,8% | +10,8% | +17,5% | +30,6% |
| 6 | 17 nov 0317 nov 2003 | −13,6% | — | 0,0% | +6,6% | +10,7% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −13,1% | −4,3% | +0,9% | 0,0% | +40,6% |
| 8 | 17 ago 0717 ago 2007 | −12,9% | −5,4% | +6,8% | +12,0% | +5,6% |
| 9 | 17 may 0417 may 2004 | −12,7% | — | +7,3% | +21,9% | +29,2% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −12,4% | −11,4% | +1,9% | −10,4% | +58,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.