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Airman Corporation (6364.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Airman Corporation cayó un 0,64%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,78%.
Peor sesión
−26,8%
2 nov 2004
Mejor sesión
+36,7%
1 nov 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,1%
2,78% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 6.407 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 382 sesiones en tocar fondo y 1.234 en recuperar el máximo (4 mar 2014).
−80,5%
30 jul 07 → 20 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,2%
máximo: 4 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 042 nov 2004 | −26,8% | — | 0,0% | −19,7% | −20,2% |
| 2 | 6 dic 016 dic 2001 | −20,0% | — | +3,9% | +11,8% | +3,9% |
| 3 | 17 dic 0117 dic 2001 | −19,0% | — | +11,8% | 0,0% | −1,2% |
| 4 | 11 may 2611 may 2026 | −18,3% | −0,5% | −1,1% | −4,3% | +7,5% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,3% | −9,4% | +7,3% | +43,5% | +10,5% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,6% | −10,6% | −0,6% | +40,4% | +53,8% |
| 7 | 21 ene 0321 ene 2003 | −16,4% | — | +6,6% | +3,3% | +1,6% |
| 8 | 26 sept 0126 sept 2001 | −15,9% | — | 0,0% | 0,0% | −9,0% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,6% | −12,4% | +11,3% | +14,9% | +11,8% |
| 10 | 6 oct 086 oct 2008 | −13,1% | −4,3% | −5,7% | +1,9% | −7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.