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Shibuya Corporation (6340.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Shibuya Corporation cayó un 0,37%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−17,3%
22 ago 2013
Mejor sesión
+25,4%
13 ago 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,0%
2,33% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 403 sesiones en tocar fondo y 300 en recuperar el máximo (2 may 2017).
−64,0%
19 jun 14 → 12 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,2%
máximo: 13 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ago 1322 ago 2013 | −17,3% | −0,4% | −3,0% | −14,8% | −24,3% |
| 2 | 16 sept 1116 sept 2011 | −13,7% | +2,3% | +1,6% | +5,1% | −0,1% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,5% | −10,6% | +9,6% | +19,1% | +23,7% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,5% | −12,4% | +13,4% | +24,5% | +22,6% |
| 5 | 4 feb 144 feb 2014 | −12,5% | −4,2% | +1,2% | +4,6% | +38,2% |
| 6 | 8 feb 198 feb 2019 | −12,0% | −2,0% | +2,3% | +0,6% | +1,8% |
| 7 | 28 ago 1328 ago 2013 | −11,8% | −1,5% | −2,9% | −12,8% | −16,8% |
| 8 | 19 ago 1319 ago 2013 | −11,3% | +0,8% | +14,5% | +1,1% | −14,8% |
| 9 | 9 feb 099 feb 2009 | −10,8% | −1,3% | +0,9% | −0,1% | +12,2% |
| 10 | 24 jun 1624 jun 2016 | −10,6% | −7,9% | +1,8% | +5,5% | +6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.