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Tomoe Engineering Co., Ltd. (6309.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tomoe Engineering Co., Ltd. cayó un 3,11%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,77%.
Peor sesión
−14,4%
15 mar 2011
Mejor sesión
+223,9%
22 mar 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
171,0%
10,77% al día
Sesiones al alza
50,4%
de 5.372 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 496 sesiones en tocar fondo y 138 en recuperar el máximo (24 sept 2009).
−57,9%
23 feb 07 → 4 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,0%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−31,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,4% | −10,6% | +9,7% | +44,0% | +73,9% |
| 2 | 28 oct 0828 oct 2008 | −13,3% | +6,4% | +1,7% | +11,2% | +2,3% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,6% | −12,4% | +6,1% | +15,9% | +16,6% |
| 4 | 16 sept 0816 sept 2008 | −11,2% | −5,0% | +3,8% | +2,4% | −19,8% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,8% | −6,2% | −14,4% | +24,0% | +51,5% |
| 6 | 20 feb 0620 feb 2006 | −8,5% | −1,8% | +0,9% | +9,1% | +8,5% |
| 7 | 30 may 1330 may 2013 | −8,5% | −5,1% | −0,8% | −2,3% | −2,4% |
| 8 | 3 mar 063 mar 2006 | −8,1% | −1,5% | −1,9% | +7,1% | −2,4% |
| 9 | 3 oct 083 oct 2008 | −7,6% | −1,9% | −5,8% | −3,9% | −14,0% |
| 10 | 8 jun 068 jun 2006 | −7,2% | −3,1% | +7,1% | +11,5% | +209,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 oct 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 45 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.