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Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (6302.T)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sumitomo Heavy Industries, Ltd. cayó un 2,12%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,69%.
Peor sesión
−16,5%
5 ago 2024
Mejor sesión
+22,9%
5 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,7%
2,69% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 380 sesiones en tocar fondo y 790 en recuperar el máximo (29 dic 2004).
−86,3%
5 jul 00 → 19 dic 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,9%
máximo: 6 ago 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,5% | −12,4% | +10,4% | +8,8% | +7,1% |
| 2 | 16 oct 0816 oct 2008 | −15,4% | −11,4% | +0,9% | −32,9% | +4,0% |
| 3 | 13 dic 0113 dic 2001 | −15,2% | — | −3,6% | +7,1% | +21,4% |
| 4 | 4 dic 014 dic 2001 | −14,9% | — | +2,5% | −30,0% | −15,0% |
| 5 | 1 ago 121 ago 2012 | −14,8% | −0,6% | +2,2% | +4,4% | 0,0% |
| 6 | 6 dic 016 dic 2001 | −13,4% | — | −1,4% | −26,8% | −4,2% |
| 7 | 24 oct 0824 oct 2008 | −13,2% | −9,6% | −11,1% | +43,5% | +21,0% |
| 8 | 2 oct 082 oct 2008 | −12,7% | −1,9% | −4,5% | +5,7% | −14,6% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,7% | −9,4% | +9,6% | +11,8% | −2,2% |
| 10 | 17 ago 0717 ago 2007 | −12,7% | −5,4% | +4,2% | +8,4% | +19,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.