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Komatsu Ltd. (6301.T)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Komatsu Ltd. cayó un 7,56%. 28 de 6.670 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 240).
Es un movimiento de 3,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 4 veces en toda su historia; ha ocurrido 28.
Peor sesión
−14,6%
16 oct 2008
Mejor sesión
+17,6%
8 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,2%
2,34% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 253 sesiones en tocar fondo y 2.245 en recuperar el máximo (22 dic 2017).
−80,4%
16 oct 07 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,5%
máximo: 7 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,6% | −11,4% | −4,7% | −32,6% | −3,8% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,4% | −9,4% | +5,7% | −1,0% | −10,6% |
| 3 | 17 ago 0717 ago 2007 | −11,6% | −5,4% | +6,0% | +20,6% | +32,2% |
| 4 | 24 oct 0824 oct 2008 | −11,6% | −9,6% | −11,3% | +48,1% | +16,9% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −11,3% | −6,4% | +3,4% | +49,5% | +40,1% |
| 6 | 3 oct 013 oct 2001 | −11,2% | — | −1,3% | +1,3% | −0,3% |
| 7 | 2 oct 082 oct 2008 | −10,7% | −1,9% | −8,1% | −6,3% | −22,6% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,6% | −12,4% | +3,5% | +18,0% | +7,4% |
| 9 | 6 nov 086 nov 2008 | −10,4% | −6,5% | −4,7% | −1,0% | −8,7% |
| 10 | 23 sept 0323 sept 2003 | −10,2% | — | 0,0% | +1,4% | +5,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.