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CONVUM Ltd. (6265.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) CONVUM Ltd. cayó un 0,60%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,75%.
Peor sesión
−27,1%
2 oct 2009
Mejor sesión
+50,0%
9 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,7%
2,75% al día
Sesiones al alza
38,5%
de 5.417 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 905 sesiones en tocar fondo y 1.980 en recuperar el máximo (30 oct 2017).
−84,1%
9 feb 06 → 2 oct 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,2%
máximo: 1 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 092 oct 2009 | −27,1% | −2,5% | +43,0% | +75,6% | +45,3% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −26,2% | −10,6% | +19,4% | +26,3% | +16,1% |
| 3 | 6 oct 096 oct 2009 | −21,1% | +0,2% | +5,2% | +44,3% | +29,9% |
| 4 | 12 mar 1012 mar 2010 | −19,4% | +0,8% | +27,7% | +52,5% | +53,9% |
| 5 | 13 feb 0913 feb 2009 | −15,5% | +1,0% | +18,3% | +6,5% | +8,6% |
| 6 | 15 feb 2215 feb 2022 | −15,4% | −0,8% | −2,8% | −11,8% | −0,4% |
| 7 | 4 dic 084 dic 2008 | −15,4% | −1,0% | +20,9% | +15,5% | +0,9% |
| 8 | 6 feb 186 feb 2018 | −14,4% | −4,7% | −5,2% | −6,8% | −9,8% |
| 9 | 31 may 1031 may 2010 | −13,4% | +0,1% | +3,4% | +9,1% | +17,7% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,1% | −6,2% | −26,2% | −5,2% | −14,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 oct 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.