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V-TAC Technology Co.,Ltd. (6229.TWO)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) V-TAC Technology Co.,Ltd. cayó un 0,86%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,77%.
Peor sesión
−10,0%
6 feb 2018
Mejor sesión
+10,0%
31 ene 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,0%
2,77% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 5.188 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 330 sesiones en tocar fondo y 3.106 en recuperar el máximo (16 jul 2021).
−81,1%
30 jul 07 → 24 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,7%
máximo: 5 ago 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 186 feb 2018 | −10,0% | −0,2% | +1,5% | +5,8% | +2,6% |
| 2 | 12 may 2112 may 2021 | −10,0% | −1,8% | +10,0% | +7,3% | +16,4% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −10,0% | −3,1% | −3,6% | +2,7% | +6,7% |
| 4 | 28 jul 2128 jul 2021 | −10,0% | 0,0% | +6,6% | +3,3% | −7,4% |
| 5 | 8 abr 258 abr 2025 | −10,0% | −0,4% | −9,9% | +13,7% | +29,9% |
| 6 | 7 abr 257 abr 2025 | −10,0% | −1,8% | −10,0% | +4,1% | +15,6% |
| 7 | 9 ago 219 ago 2021 | −9,9% | 0,0% | −6,8% | −4,9% | −9,0% |
| 8 | 9 abr 259 abr 2025 | −9,9% | +6,5% | +9,9% | +27,0% | +43,3% |
| 9 | 12 may 1612 may 2016 | −9,8% | −0,2% | −9,8% | −12,8% | −7,9% |
| 10 | 13 may 1613 may 2016 | −9,8% | −0,8% | −5,0% | −3,3% | +2,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
39 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.