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aiPlex Corporation (6225.TW)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) aiPlex Corporation cayó un 0,47%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,09%.
Peor sesión
−41,9%
19 ene 2007
Mejor sesión
+128,9%
31 ene 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
96,7%
6,09% al día
Sesiones al alza
40,2%
de 5.418 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.024 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,4%
10 sept 07 → 18 dic 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,8%
máximo: 10 sept 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,1%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ene 0719 ene 2007 | −41,9% | +0,4% | −1,8% | +90,6% | +25,9% |
| 2 | 27 dic 0527 dic 2005 | −41,2% | −0,7% | −1,9% | +13,1% | −2,8% |
| 3 | 1 mar 071 mar 2007 | −41,1% | −0,7% | +73,8% | +7,8% | +23,0% |
| 4 | 31 ene 0731 ene 2007 | −41,0% | +0,4% | −4,6% | −4,3% | +11,9% |
| 5 | 5 oct 075 oct 2007 | −40,4% | +0,9% | +2,2% | −7,5% | −46,1% |
| 6 | 21 nov 0621 nov 2006 | −39,5% | +0,3% | +0,3% | −1,1% | −10,6% |
| 7 | 28 jul 0628 jul 2006 | −39,3% | +1,2% | 0,0% | +0,5% | −13,3% |
| 8 | 22 may 0622 may 2006 | −38,9% | −1,1% | −0,3% | −6,8% | −14,4% |
| 9 | 29 sept 0529 sept 2005 | −38,5% | +0,6% | +2,6% | +4,0% | −15,9% |
| 10 | 12 nov 0712 nov 2007 | −38,5% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | +7,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 sept 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.