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Atrae, Inc. (6194.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Atrae, Inc. cayó un 11,30%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Es la 15.ª peor sesión de 2.531 desde 2016.
Es un movimiento de 3,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 3 veces en toda su historia; ha ocurrido 15.
Peor sesión
−21,6%
17 jun 2016
Mejor sesión
+22,6%
16 jun 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,4%
3,68% al día
Sesiones al alza
49,2%
de 2.531 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 645 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,5%
1 sept 21 → 19 abr 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,3%
máximo: 1 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1617 jun 2016 | −21,6% | +1,1% | −8,2% | −20,8% | −29,9% |
| 2 | 13 feb 2013 feb 2020 | −18,1% | −0,1% | −16,1% | −14,8% | −24,2% |
| 3 | 14 feb 2014 feb 2020 | −16,1% | −0,6% | −0,6% | −0,1% | −3,2% |
| 4 | 13 ago 1813 ago 2018 | −15,6% | −2,0% | +15,0% | +3,8% | +36,0% |
| 5 | 13 feb 2413 feb 2024 | −15,3% | +2,9% | −3,6% | −15,9% | −20,1% |
| 6 | 12 nov 2112 nov 2021 | −14,9% | +1,1% | +6,1% | +22,7% | +13,7% |
| 7 | 15 ago 2215 ago 2022 | −13,2% | +1,1% | +6,7% | +2,1% | −8,6% |
| 8 | 14 nov 2414 nov 2024 | −13,1% | −0,5% | +5,0% | +18,4% | +7,9% |
| 9 | 14 feb 2214 feb 2022 | −12,9% | −2,2% | +8,1% | −5,6% | −0,3% |
| 10 | 7 feb 177 feb 2017 | −12,5% | −0,3% | +1,4% | −5,9% | +9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jun 2016 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.