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C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd (6171.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd cayó un 1,38%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,57%.
Peor sesión
−15,3%
1 sept 2015
Mejor sesión
+26,5%
30 jun 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,8%
2,57% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 2.727 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 655 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,1%
4 jul 17 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,1%
máximo: 4 jul 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 151 sept 2015 | −15,3% | −3,8% | −4,2% | +5,4% | +32,1% |
| 2 | 22 oct 1522 oct 2015 | −13,0% | −0,6% | +1,8% | −1,4% | −14,4% |
| 3 | 20 ene 1620 ene 2016 | −11,6% | −3,7% | −9,7% | +15,8% | +7,8% |
| 4 | 21 feb 2521 feb 2025 | −11,1% | +0,3% | −4,0% | +0,5% | −17,2% |
| 5 | 4 sept 154 sept 2015 | −10,7% | −2,1% | +1,7% | +21,0% | +44,1% |
| 6 | 11 sept 1511 sept 2015 | −10,3% | −0,2% | +19,4% | −2,7% | +30,4% |
| 7 | 13 ago 1813 ago 2018 | −9,8% | −2,0% | +1,0% | −1,7% | +9,9% |
| 8 | 13 may 2113 may 2021 | −9,8% | −2,5% | +0,3% | +2,9% | +1,8% |
| 9 | 19 abr 1619 abr 2016 | −9,7% | +3,7% | −5,0% | −8,1% | −6,0% |
| 10 | 21 ene 1621 ene 2016 | −9,7% | −2,4% | +16,1% | +31,1% | +19,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 ago 2015 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.