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RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co., Ltd. (6082.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co., Ltd. subió un 0,31%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,56%.
Peor sesión
−16,7%
15 ago 2018
Mejor sesión
+24,9%
20 jun 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,7%
2,56% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 3.148 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.131 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−68,8%
20 ago 20 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,0%
máximo: 20 ago 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ago 1815 ago 2018 | −16,7% | −0,7% | +7,0% | +15,8% | +15,1% |
| 2 | 15 feb 1915 feb 2019 | −14,1% | −1,1% | +1,8% | +4,0% | +0,9% |
| 3 | 10 nov 2010 nov 2020 | −13,3% | +0,3% | +4,6% | −0,8% | −6,8% |
| 4 | 24 ago 1524 ago 2015 | −13,3% | −4,6% | −6,3% | +6,7% | +23,3% |
| 5 | 17 jul 1817 jul 2018 | −12,6% | +0,4% | +0,8% | +1,1% | −13,5% |
| 6 | 17 may 2117 may 2021 | −12,5% | −0,9% | +4,4% | −1,7% | −1,7% |
| 7 | 25 jun 1825 jun 2018 | −10,9% | −0,8% | +2,1% | +3,4% | −6,8% |
| 8 | 7 sept 207 sept 2020 | −10,8% | −0,5% | +5,9% | +10,1% | +0,5% |
| 9 | 15 feb 2115 feb 2021 | −10,3% | +1,9% | −2,5% | −9,9% | −9,9% |
| 10 | 12 feb 1612 feb 2016 | −10,3% | −4,8% | +2,7% | −0,5% | +4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 dic 2013 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.