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IID, Inc. (6038.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IID, Inc. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,74%.
Peor sesión
−15,5%
3 feb 2016
Mejor sesión
+22,7%
5 sept 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,4%
2,74% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 2.831 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.218 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,0%
24 mar 15 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,1%
máximo: 24 mar 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 163 feb 2016 | −15,5% | −3,2% | −8,6% | −28,8% | −19,9% |
| 2 | 8 sept 168 sept 2016 | −15,1% | −0,3% | +1,7% | −1,3% | −7,4% |
| 3 | 16 may 1916 may 2019 | −14,1% | −0,6% | +4,1% | +5,0% | +11,7% |
| 4 | 24 ago 1524 ago 2015 | −13,9% | −4,6% | −8,1% | +7,4% | +11,0% |
| 5 | 13 mar 2013 mar 2020 | −11,2% | −6,1% | +5,1% | +21,2% | +61,5% |
| 6 | 17 feb 2017 feb 2020 | −11,1% | −0,7% | −3,6% | −9,3% | −18,8% |
| 7 | 4 abr 174 abr 2017 | −10,8% | −0,9% | +2,2% | −7,4% | +1,7% |
| 8 | 2 abr 202 abr 2020 | −10,6% | −1,4% | +1,2% | +9,1% | +24,2% |
| 9 | 13 nov 1513 nov 2015 | −10,6% | −0,5% | −1,7% | +1,8% | −13,4% |
| 10 | 29 jun 2629 jun 2026 | −10,3% | +0,2% | −1,0% | +0,2% | +2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 mar 2015 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.