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Al Gassim Investment Holding Company (6020.SR)
Consumo Defensivo · SA
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Al Gassim Investment Holding Company subió un 0,72%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−12,7%
15 abr 2012
Mejor sesión
+18,5%
1 ene 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,6%
2,24% al día
Sesiones al alza
42,6%
de 4.025 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.961 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,1%
15 feb 12 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,7%
máximo: 15 feb 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 abr 1215 abr 2012 | −12,7% | — | −7,5% | +12,5% | −15,6% |
| 2 | 10 jun 1210 jun 2012 | −11,1% | — | +4,0% | +7,5% | +24,7% |
| 3 | 20 feb 1220 feb 2012 | −10,9% | — | +0,3% | −2,3% | −6,3% |
| 4 | 3 jun 123 jun 2012 | −10,6% | — | −1,5% | −21,7% | −4,9% |
| 5 | 25 mar 1525 mar 2015 | −10,1% | −0,9% | −2,1% | −11,9% | +9,9% |
| 6 | 12 ene 1612 ene 2016 | −10,0% | +0,3% | −0,5% | −18,2% | −10,5% |
| 7 | 7 nov 177 nov 2017 | −10,0% | 0,0% | −0,6% | +12,1% | +19,8% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,0% | −7,2% | +6,9% | −5,8% | +2,2% |
| 9 | 3 may 203 may 2020 | −10,0% | — | +2,0% | +24,7% | +48,9% |
| 10 | 12 oct 1412 oct 2014 | −10,0% | — | +2,9% | −0,6% | −3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 mar 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.