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Triumph New Energy Company Limited (600876.SS)
Industrial · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Triumph New Energy Company Limited cayó un 1,45%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,10%.
Peor sesión
−12,8%
1 nov 1995
Mejor sesión
+15,6%
10 jun 1996
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,2%
3,10% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 7.438 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.096 sesiones en tocar fondo y 1.582 en recuperar el máximo (19 may 2015).
−90,7%
31 oct 95 → 4 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,5%
máximo: 23 oct 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 951 nov 1995 | −12,8% | — | +2,2% | −9,9% | −38,2% |
| 2 | 6 may 196 may 2019 | −11,5% | −0,5% | +0,1% | +3,2% | −0,3% |
| 3 | 1 jul 961 jul 1996 | −10,7% | — | −1,7% | −4,1% | +3,8% |
| 4 | 21 nov 9621 nov 1996 | −10,4% | — | −0,5% | +20,2% | −14,9% |
| 5 | 31 jul 1531 jul 2015 | −10,4% | +0,3% | −10,0% | +43,3% | +16,9% |
| 6 | 27 abr 9927 abr 1999 | −10,1% | — | −1,6% | −12,2% | −2,2% |
| 7 | 5 jul 075 jul 2007 | −10,1% | 0,0% | +5,9% | +21,6% | +33,7% |
| 8 | 29 jun 0729 jun 2007 | −10,0% | +0,4% | +3,0% | −10,8% | +15,0% |
| 9 | 28 ene 0828 ene 2008 | −10,0% | +0,3% | +4,2% | +11,3% | −9,8% |
| 10 | 12 ene 1512 ene 2015 | −10,0% | −0,4% | −0,6% | +15,4% | +14,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 oct 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 18 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.