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HNA Technology Co.,Ltd. (600751.SS)
Industrial · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HNA Technology Co.,Ltd. cayó un 0,37%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−19,5%
4 jun 2013
Mejor sesión
+121,9%
18 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,6%
3,25% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 7.178 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 909 sesiones en tocar fondo y 2.238 en recuperar el máximo (8 dic 2014).
−90,8%
24 jul 01 → 28 abr 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,5%
máximo: 15 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 134 jun 2013 | −19,5% | +0,1% | −8,2% | −23,9% | −29,7% |
| 2 | 10 sept 9610 sept 1996 | −16,9% | — | −3,3% | −10,8% | +1,0% |
| 3 | 8 jul 138 jul 2013 | −11,4% | +0,6% | 0,0% | +35,8% | +35,8% |
| 4 | 19 oct 0519 oct 2005 | −10,3% | +0,3% | −4,8% | −20,7% | −32,2% |
| 5 | 24 ago 1524 ago 2015 | −10,1% | −3,7% | −10,0% | −24,2% | −6,7% |
| 6 | 27 jul 1527 jul 2015 | −10,1% | −0,7% | −9,1% | −5,7% | −24,9% |
| 7 | 1 sept 151 sept 2015 | −10,1% | −2,7% | −7,1% | −5,1% | +12,4% |
| 8 | 23 jun 2123 jun 2021 | −10,1% | −0,1% | −5,5% | −10,3% | 0,0% |
| 9 | 11 oct 1811 oct 2018 | −10,1% | −2,1% | −8,3% | −8,0% | −0,6% |
| 10 | 27 sept 1827 sept 2018 | −10,1% | 0,0% | −9,9% | −33,6% | −26,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 sept 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 20 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.