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H-One Co.,Ltd. (5989.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) H-One Co.,Ltd. cayó un 0,15%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,04%.
Peor sesión
−22,2%
20 nov 2002
Mejor sesión
+23,1%
30 oct 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,2%
3,04% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 435 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,4%
19 feb 07 → 25 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,1%
máximo: 19 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 0220 nov 2002 | −22,2% | — | +19,6% | +35,7% | +25,0% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,4% | −10,6% | +4,2% | +21,6% | +17,8% |
| 3 | 4 abr 034 abr 2003 | −20,3% | — | +12,7% | −14,0% | +20,1% |
| 4 | 17 sept 0117 sept 2001 | −19,5% | — | +15,2% | +24,2% | +36,4% |
| 5 | 17 oct 0217 oct 2002 | −19,5% | — | +15,2% | +23,9% | +9,1% |
| 6 | 26 mar 0326 mar 2003 | −19,2% | — | +20,3% | +7,9% | +44,0% |
| 7 | 3 oct 023 oct 2002 | −18,6% | — | +8,6% | +17,5% | +8,9% |
| 8 | 10 may 1710 may 2017 | −17,9% | +0,3% | −2,1% | −7,7% | −11,3% |
| 9 | 9 may 039 may 2003 | −17,9% | — | +5,6% | +7,4% | +17,6% |
| 10 | 13 may 0413 may 2004 | −17,9% | — | +17,4% | +4,3% | +28,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.