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PIOLAX, Inc. (5988.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PIOLAX, Inc. cayó un 1,63%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,74%.
Peor sesión
−19,2%
13 may 2024
Mejor sesión
+21,7%
30 may 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,5%
2,74% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 775 sesiones en tocar fondo y 1.037 en recuperar el máximo (20 may 2013).
−64,6%
16 ene 06 → 25 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,7%
máximo: 5 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 92 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 2413 may 2024 | −19,2% | −0,1% | +0,8% | +4,0% | +9,5% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,8% | −12,4% | +15,2% | +24,5% | +20,6% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,5% | −6,2% | −7,4% | +13,5% | +7,0% |
| 4 | 27 feb 0227 feb 2002 | −15,2% | — | +0,7% | +5,0% | +1,4% |
| 5 | 4 jun 024 jun 2002 | −14,5% | — | 0,0% | +9,1% | +12,8% |
| 6 | 15 mar 0215 mar 2002 | −13,8% | — | +10,0% | +7,2% | +11,6% |
| 7 | 31 jul 0331 jul 2003 | −13,7% | — | +5,8% | +5,8% | +16,9% |
| 8 | 27 mar 0327 mar 2003 | −13,5% | — | +9,7% | −0,2% | +4,6% |
| 9 | 31 ene 0331 ene 2003 | −13,2% | — | +10,0% | +16,6% | +2,4% |
| 10 | 16 ene 0216 ene 2002 | −13,0% | — | +1,7% | +4,5% | −2,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.