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ONEX Corporation (5987.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) ONEX Corporation subió un 0,00%, frente al −0,80% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,57%.
Peor sesión
−27,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+40,7%
26 feb 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,6%
3,57% al día
Sesiones al alza
37,1%
de 6.664 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.023 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,2%
5 nov 07 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,3%
máximo: 5 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −27,5% | −10,6% | +21,8% | +63,2% | +136,8% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −21,6% | −6,2% | −27,5% | +20,8% | +98,3% |
| 3 | 26 sept 1126 sept 2011 | −20,1% | −2,2% | +6,7% | +3,4% | +40,3% |
| 4 | 23 ene 0823 ene 2008 | −19,5% | +2,0% | −19,4% | −20,6% | −37,0% |
| 5 | 24 ene 0824 ene 2008 | −19,4% | +2,1% | +2,1% | +8,1% | −27,9% |
| 6 | 2 feb 002 feb 2000 | −18,4% | — | +33,3% | +18,8% | +8,3% |
| 7 | 26 ene 0026 ene 2000 | −18,4% | — | +25,0% | +60,0% | +40,0% |
| 8 | 4 mar 084 mar 2008 | −17,5% | 0,0% | +4,0% | −10,0% | +16,0% |
| 9 | 14 oct 2514 oct 2025 | −17,4% | −2,6% | −10,8% | −17,5% | −27,6% |
| 10 | 2 dic 202 dic 2020 | −16,2% | +0,1% | +4,1% | −0,2% | +35,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.