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Iwabuchi Corporation (5983.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Iwabuchi Corporation subió un 1,42%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−21,7%
30 nov 2001
Mejor sesión
+41,9%
14 nov 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,9%
2,95% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 707 sesiones en tocar fondo y 2.734 en recuperar el máximo (20 ene 2020).
−68,5%
16 ene 06 → 12 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,7%
máximo: 23 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 85 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 0130 nov 2001 | −21,7% | — | +27,3% | +34,3% | +31,5% |
| 2 | 17 ene 0117 ene 2001 | −21,1% | — | 0,0% | +17,1% | +12,4% |
| 3 | 26 oct 0126 oct 2001 | −21,1% | — | 0,0% | 0,0% | +30,0% |
| 4 | 12 dic 0112 dic 2001 | −20,6% | — | 0,0% | +16,9% | +28,2% |
| 5 | 14 mar 0214 mar 2002 | −19,8% | — | 0,0% | +20,6% | +36,0% |
| 6 | 29 dic 0029 dic 2000 | −19,6% | — | 0,0% | +14,0% | +9,8% |
| 7 | 9 ago 009 ago 2000 | −19,2% | — | 0,0% | +2,6% | −1,9% |
| 8 | 4 jun 024 jun 2002 | −19,0% | — | −8,2% | +11,8% | +10,3% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,5% | −9,4% | 0,0% | +4,8% | +6,3% |
| 10 | 2 jul 022 jul 2002 | −18,2% | — | +5,6% | +2,8% | +4,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.