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Kyowakogyosyo Co.,Ltd. (5971.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kyowakogyosyo Co.,Ltd. cayó un 1,28%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,37%.
Peor sesión
−17,8%
11 dic 2001
Mejor sesión
+22,2%
2 ago 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,5%
2,37% al día
Sesiones al alza
30,4%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 338 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,8%
6 ago 07 → 19 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,0%
máximo: 6 ago 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 dic 0111 dic 2001 | −17,8% | — | +8,1% | +21,6% | +18,9% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,8% | −12,4% | +1,6% | +9,4% | +10,8% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,1% | −10,6% | +6,4% | +29,6% | +39,7% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,1% | −4,3% | −5,7% | −26,7% | −27,5% |
| 5 | 11 jun 0811 jun 2008 | −15,9% | +1,2% | −13,2% | −5,1% | −17,3% |
| 6 | 4 jun 024 jun 2002 | −13,8% | — | 0,0% | −8,0% | +6,0% |
| 7 | 12 jun 0812 jun 2008 | −13,2% | −2,1% | +2,2% | +11,5% | −2,3% |
| 8 | 11 mar 0211 mar 2002 | −13,0% | — | 0,0% | +10,0% | +47,5% |
| 9 | 17 may 0417 may 2004 | −13,0% | — | +1,5% | +16,4% | +10,4% |
| 10 | 6 feb 186 feb 2018 | −12,4% | −4,7% | +3,2% | +9,4% | −4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.