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G-Tekt Corporation (5970.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) G-Tekt Corporation subió un 0,09%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,56%.
Peor sesión
−20,7%
14 mar 2011
Mejor sesión
+23,3%
1 feb 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,6%
2,56% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 616 sesiones en tocar fondo y 1.017 en recuperar el máximo (12 abr 2013).
−78,1%
22 ago 06 → 20 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,1%
máximo: 17 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,7% | −6,2% | −11,7% | +11,1% | +0,1% |
| 2 | 5 dic 005 dic 2000 | −15,7% | — | +17,7% | +24,6% | +20,0% |
| 3 | 21 ago 0121 ago 2001 | −13,8% | — | +8,0% | −2,2% | −14,4% |
| 4 | 20 abr 0020 abr 2000 | −13,5% | — | 0,0% | +20,1% | +20,1% |
| 5 | 27 jul 0127 jul 2001 | −12,7% | — | +6,6% | +4,4% | −6,6% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,7% | −10,6% | +12,9% | +22,7% | +11,7% |
| 7 | 13 sept 0113 sept 2001 | −11,5% | — | +1,9% | +3,7% | +13,0% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,4% | −12,4% | +8,7% | +10,3% | +2,8% |
| 9 | 18 ene 0618 ene 2006 | −11,2% | −2,9% | +5,3% | +12,1% | +38,9% |
| 10 | 22 nov 0022 nov 2000 | −11,0% | — | 0,0% | −5,6% | +1,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.