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Sanyo Industries, Ltd. (5958.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Sanyo Industries, Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−16,1%
1 feb 2001
Mejor sesión
+21,4%
2 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,10% al día
Sesiones al alza
43,7%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.523 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,8%
6 abr 01 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,2%
máximo: 6 abr 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 011 feb 2001 | −16,1% | — | −8,6% | −5,5% | +28,7% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,9% | −12,4% | +18,3% | +15,5% | +26,9% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,4% | −10,6% | +11,4% | +48,9% | +50,0% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,6% | −6,4% | +14,0% | +22,3% | +17,4% |
| 5 | 28 feb 0328 feb 2003 | −13,3% | — | +0,4% | +2,6% | +19,0% |
| 6 | 9 ene 019 ene 2001 | −13,3% | — | +1,8% | +31,8% | +45,4% |
| 7 | 20 nov 0720 nov 2007 | −11,0% | +1,1% | +3,1% | +11,3% | −0,5% |
| 8 | 17 dic 0117 dic 2001 | −10,6% | — | −5,1% | −5,8% | +8,7% |
| 9 | 20 feb 0320 feb 2003 | −10,1% | — | −3,3% | −9,0% | +12,6% |
| 10 | 13 jul 0913 jul 2009 | −10,0% | −2,6% | +1,2% | +1,2% | +8,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.