Cargando...
Toso Company, Limited (5956.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Toso Company, Limited cayó un 0,88%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,13%.
Peor sesión
−17,9%
14 mar 2011
Mejor sesión
+29,4%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,8%
2,13% al día
Sesiones al alza
37,6%
de 6.406 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 699 sesiones en tocar fondo y 2.231 en recuperar el máximo (26 dic 2017).
−71,7%
31 ene 06 → 17 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,4%
máximo: 12 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,9% | −6,2% | −12,2% | +17,2% | +12,5% |
| 2 | 16 abr 0216 abr 2002 | −16,1% | — | 0,0% | 0,0% | +18,3% |
| 3 | 18 ene 0618 ene 2006 | −15,3% | −2,9% | +12,2% | +10,2% | −6,3% |
| 4 | 30 sept 0830 sept 2008 | −13,7% | −4,1% | 0,0% | −8,9% | −15,9% |
| 5 | 12 sept 0112 sept 2001 | −13,6% | — | 0,0% | +17,9% | +2,1% |
| 6 | 13 nov 0313 nov 2003 | −13,2% | — | −2,1% | −0,8% | +5,1% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,8% | −9,6% | +29,4% | +29,4% | +12,9% |
| 8 | 13 ene 0913 ene 2009 | −12,8% | −4,8% | 0,0% | +7,8% | +4,9% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,2% | −10,6% | 0,0% | +33,5% | +28,1% |
| 10 | 27 sept 0127 sept 2001 | −12,1% | — | 0,0% | −1,7% | +1,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.