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Dainichi Co., Ltd. (5951.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Dainichi Co., Ltd. subió un 6,56%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 44 de 6.452 sesiones desde 2001 fueron igual o más positivas (1 de cada 150).
Es un movimiento de 3,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 1 veces en toda su historia; ha ocurrido 44.
Peor sesión
−14,5%
11 feb 2008
Mejor sesión
+19,7%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,9%
1,82% al día
Sesiones al alza
46,3%
de 6.452 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 720 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,5%
26 dic 05 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,7%
máximo: 26 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 0811 feb 2008 | −14,5% | — | 0,0% | +0,8% | −4,5% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,5% | −10,6% | +11,9% | +30,8% | +29,5% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,5% | −9,4% | +0,8% | +3,0% | +37,4% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,0% | −9,6% | +19,7% | +30,5% | +58,1% |
| 5 | 6 jul 266 jul 2026 | −10,1% | 0,0% | +6,0% | −4,6% | +20,5% |
| 6 | 20 feb 0320 feb 2003 | −9,9% | — | +14,0% | +4,4% | +9,3% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,8% | −6,2% | −14,5% | +10,4% | +12,8% |
| 8 | 3 mar 033 mar 2003 | −9,3% | — | +10,5% | +8,9% | +2,4% |
| 9 | 22 ago 0222 ago 2002 | −9,1% | — | +7,0% | +7,8% | +0,4% |
| 10 | 12 ene 0912 ene 2009 | −8,7% | — | 0,0% | +3,6% | −10,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.