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Nippon Filcon Co., Ltd. (5942.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Filcon Co., Ltd. subió un 0,30%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,54%.
Peor sesión
−19,1%
13 sept 2001
Mejor sesión
+44,4%
1 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,54% al día
Sesiones al alza
44,5%
de 6.449 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.258 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,4%
10 abr 06 → 16 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,0%
máximo: 10 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 0113 sept 2001 | −19,1% | — | −0,2% | −20,2% | +40,5% |
| 2 | 9 ene 029 ene 2002 | −15,2% | — | +2,4% | +5,9% | +6,7% |
| 3 | 5 nov 015 nov 2001 | −14,6% | — | +17,5% | +11,6% | −7,1% |
| 4 | 7 may 017 may 2001 | −14,3% | — | −9,1% | −25,0% | −31,1% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,2% | −11,4% | +7,4% | −7,7% | +11,6% |
| 6 | 17 sept 0117 sept 2001 | −14,1% | — | 0,0% | −1,1% | +65,3% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,5% | −10,6% | −1,3% | +34,8% | +26,2% |
| 8 | 10 dic 0110 dic 2001 | −12,8% | — | −1,0% | +5,1% | +7,9% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −12,7% | −6,2% | −13,5% | +12,6% | +9,5% |
| 10 | 28 feb 0228 feb 2002 | −12,2% | — | +1,4% | +6,3% | +9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.