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Almetax Manufacturing Co., Ltd. (5928.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Almetax Manufacturing Co., Ltd. cayó un 1,07%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±130,62%.
Peor sesión
−98,9%
17 oct 2003
Mejor sesión
+10.600,0%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
2.073,5%
130,62% al día
Sesiones al alza
36,7%
de 6.589 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 846 sesiones en tocar fondo y 109 en recuperar el máximo (18 mar 2004).
−99,3%
20 jul 00 → 17 oct 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,5%
máximo: 31 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−390,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 0317 oct 2003 | −98,9% | — | +10.600,0% | +9.700,0% | +9.400,0% |
| 2 | 19 dic 0119 dic 2001 | −50,8% | — | +7,9% | +18,0% | +9,0% |
| 3 | 9 oct 089 oct 2008 | −28,5% | −0,5% | +2,5% | +33,9% | +54,2% |
| 4 | 21 mar 0521 mar 2005 | −25,8% | — | +31,5% | +16,1% | +16,7% |
| 5 | 23 dic 0523 dic 2005 | −24,6% | — | +31,6% | 0,0% | +48,0% |
| 6 | 29 abr 0429 abr 2004 | −24,5% | — | +28,4% | +14,2% | +27,1% |
| 7 | 3 ene 063 ene 2006 | −24,5% | — | +34,6% | +42,7% | +43,3% |
| 8 | 3 may 043 may 2004 | −22,1% | — | 0,0% | +23,1% | +33,3% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −21,1% | −9,4% | −28,5% | −12,1% | +4,2% |
| 10 | 23 nov 0523 nov 2005 | −19,0% | — | +25,1% | +36,0% | +34,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.