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Corona Corporation (5909.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Corona Corporation cayó un 1,09%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,17%.
Peor sesión
−13,4%
18 dic 2001
Mejor sesión
+24,9%
20 dic 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,5%
2,17% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.425 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,4%
22 ago 01 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,7%
máximo: 22 ago 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dic 0118 dic 2001 | −13,4% | — | −2,9% | +29,3% | +34,0% |
| 2 | 26 jun 0126 jun 2001 | −12,5% | — | +7,1% | +11,4% | +5,4% |
| 3 | 4 feb 024 feb 2002 | −12,3% | — | +2,6% | +1,2% | +3,8% |
| 4 | 22 abr 0322 abr 2003 | −12,0% | — | +5,3% | +5,3% | +43,2% |
| 5 | 1 nov 021 nov 2002 | −12,0% | — | 0,0% | +0,6% | +32,4% |
| 6 | 4 ene 024 ene 2002 | −11,3% | — | −2,1% | +5,7% | +4,3% |
| 7 | 17 mar 0817 mar 2008 | −11,2% | −3,7% | +1,9% | +12,5% | +30,1% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,5% | −9,6% | +10,2% | +27,7% | +19,1% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,5% | −6,2% | −6,0% | +12,6% | +7,6% |
| 10 | 17 sept 0117 sept 2001 | −10,5% | — | +8,2% | +10,1% | +4,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.