Cargando...
MK Seiko Co., Ltd. (5906.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) MK Seiko Co., Ltd. subió un 0,38%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,99%.
Peor sesión
−31,4%
23 abr 2010
Mejor sesión
+52,6%
27 abr 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,4%
2,99% al día
Sesiones al alza
29,6%
de 6.669 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.350 sesiones en tocar fondo y 3.632 en recuperar el máximo (22 ene 2026).
−79,7%
5 oct 05 → 16 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,3%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 abr 1023 abr 2010 | −31,4% | −0,3% | 0,0% | +54,6% | +47,8% |
| 2 | 12 feb 0212 feb 2002 | −23,4% | — | 0,0% | −4,7% | −1,1% |
| 3 | 10 ago 0110 ago 2001 | −23,2% | — | 0,0% | 0,0% | −4,9% |
| 4 | 16 nov 0116 nov 2001 | −22,6% | — | +14,8% | +23,6% | +0,5% |
| 5 | 28 nov 0128 nov 2001 | −22,2% | — | +20,0% | +3,4% | +2,9% |
| 6 | 22 may 0122 may 2001 | −20,9% | — | 0,0% | +12,4% | +10,1% |
| 7 | 28 ago 0228 ago 2002 | −20,5% | — | 0,0% | +11,0% | +22,4% |
| 8 | 18 sept 0318 sept 2003 | −18,9% | — | 0,0% | −15,4% | −18,6% |
| 9 | 24 dic 0824 dic 2008 | −18,2% | −2,4% | −1,9% | +14,1% | +11,1% |
| 10 | 16 jul 0316 jul 2003 | −18,0% | — | 0,0% | −4,5% | −6,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.