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Nihon Seikan k.k. (5905.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nihon Seikan k.k. subió un 1,23%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,36%.
Peor sesión
−57,3%
13 nov 2008
Mejor sesión
+134,3%
4 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
148,6%
9,36% al día
Sesiones al alza
36,4%
de 6.400 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 854 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,7%
8 sept 05 → 5 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,9%
máximo: 8 sept 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,7%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 0813 nov 2008 | −57,3% | −5,3% | +7,1% | +14,3% | +8,6% |
| 2 | 3 dic 083 dic 2008 | −57,3% | +1,8% | +134,3% | +10,0% | −39,3% |
| 3 | 11 mar 0911 mar 2009 | −56,1% | +4,6% | −6,9% | +4,2% | +16,7% |
| 4 | 30 mar 0930 mar 2009 | −55,5% | −4,5% | +2,7% | +5,5% | +26,0% |
| 5 | 7 ene 097 ene 2009 | −54,3% | +1,7% | +6,7% | +10,7% | −48,7% |
| 6 | 26 ene 0926 ene 2009 | −53,7% | −0,8% | +13,2% | −42,8% | +115,8% |
| 7 | 26 feb 0926 feb 2009 | −53,7% | 0,0% | +3,9% | −5,3% | +6,6% |
| 8 | 9 dic 089 dic 2008 | −53,0% | +0,8% | +113,0% | +6,5% | −43,5% |
| 9 | 11 dic 0811 dic 2008 | −53,0% | +0,7% | 0,0% | +6,5% | −46,8% |
| 10 | 6 mar 096 mar 2009 | −52,4% | −3,5% | −7,7% | −9,0% | +10,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
83 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.