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Taiwan FamilyMart Co., Ltd. (5903.TWO)
Consumo Cíclico · Taiwán
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Taiwan FamilyMart Co., Ltd. cayó un 0,27%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,26%.
Peor sesión
−6,3%
9 jun 2009
Mejor sesión
+7,0%
10 ago 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20,1%
1,26% al día
Sesiones al alza
38,7%
de 5.140 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 790 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−36,3%
21 ago 20 → 15 nov 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,9%
máximo: 21 ago 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,8%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun 099 jun 2009 | −6,3% | +0,8% | +2,0% | +5,8% | −1,1% |
| 2 | 23 sept 1123 sept 2011 | −6,0% | +0,5% | −5,2% | −2,4% | +10,0% |
| 3 | 5 ago 095 ago 2009 | −5,9% | −0,5% | +0,4% | +3,0% | +6,1% |
| 4 | 5 ago 115 ago 2011 | −5,7% | −1,2% | 0,0% | +2,7% | −3,7% |
| 5 | 24 mar 1524 mar 2015 | −5,7% | −0,3% | −4,0% | −1,2% | −2,5% |
| 6 | 3 feb 063 feb 2006 | −5,7% | −0,5% | 0,0% | +3,8% | −1,4% |
| 7 | 8 ago 068 ago 2006 | −5,5% | 0,0% | +0,8% | −1,8% | +0,6% |
| 8 | 26 sept 1126 sept 2011 | −5,2% | +1,3% | +6,8% | +3,0% | +14,8% |
| 9 | 14 ago 0814 ago 2008 | −5,0% | +0,4% | +5,3% | −1,6% | −0,6% |
| 10 | 18 ago 0818 ago 2008 | −5,0% | −0,6% | +0,4% | +1,4% | −0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.