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Hokkan Holdings Limited (5902.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hokkan Holdings Limited cayó un 0,08%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,82%.
Peor sesión
−14,5%
10 oct 2008
Mejor sesión
+32,8%
24 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,9%
1,82% al día
Sesiones al alza
44,6%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 634 sesiones en tocar fondo y 2.011 en recuperar el máximo (28 dic 2016).
−66,1%
29 mar 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,2%
máximo: 26 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,5% | −9,6% | +19,5% | +45,3% | +57,9% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,6% | −6,2% | −10,5% | +42,1% | +16,2% |
| 3 | 7 ago 207 ago 2020 | −12,5% | −0,4% | +3,2% | 0,0% | −4,0% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −11,7% | −12,4% | +10,8% | +18,3% | +18,6% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,5% | −10,6% | +4,4% | +54,4% | +28,4% |
| 6 | 31 mar 2031 mar 2020 | −9,5% | −0,9% | −3,6% | −3,1% | −0,6% |
| 7 | 12 sept 0112 sept 2001 | −9,2% | — | +1,8% | +9,3% | +15,9% |
| 8 | 18 ene 0618 ene 2006 | −8,8% | −2,9% | +4,9% | +9,6% | +3,0% |
| 9 | 12 ago 0812 ago 2008 | −8,7% | −0,9% | −1,4% | −1,1% | −16,1% |
| 10 | 20 jul 1220 jul 2012 | −8,2% | −1,4% | −0,9% | +3,8% | +6,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.