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Daiken Co.,Ltd. (5900.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Daiken Co.,Ltd. subió un 1,65%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,09%.
Peor sesión
−15,9%
5 nov 2008
Mejor sesión
+39,5%
18 feb 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,1%
2,09% al día
Sesiones al alza
36,0%
de 6.668 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 804 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−73,4%
15 dic 05 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,1%
máximo: 15 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 085 nov 2008 | −15,9% | +4,5% | 0,0% | −2,0% | −17,1% |
| 2 | 9 sept 099 sept 2009 | −13,5% | −0,8% | 0,0% | +1,8% | +1,8% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,6% | −12,4% | +3,4% | +11,0% | +17,1% |
| 4 | 17 oct 0817 oct 2008 | −12,3% | +2,8% | 0,0% | −14,4% | −35,1% |
| 5 | 13 mar 1713 mar 2017 | −11,5% | +0,1% | −2,2% | −10,1% | −22,1% |
| 6 | 15 may 1215 may 2012 | −11,3% | −0,8% | +2,5% | +13,2% | +11,5% |
| 7 | 24 feb 0424 feb 2004 | −11,1% | — | 0,0% | −3,1% | +6,2% |
| 8 | 18 abr 0218 abr 2002 | −10,9% | — | +8,9% | +13,3% | +11,1% |
| 9 | 10 jul 2310 jul 2023 | −10,7% | −0,6% | −3,2% | −2,0% | −7,3% |
| 10 | 14 may 1214 may 2012 | −10,1% | +0,2% | −11,3% | −3,3% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.