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Taipei Star Bank (5863.TWO)
Servicios Financieros · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Taipei Star Bank cayó un 1,36%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,78%.
Peor sesión
−17,4%
25 jul 2012
Mejor sesión
+45,6%
20 jun 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,3%
1,78% al día
Sesiones al alza
32,5%
de 4.602 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 115 sesiones en tocar fondo y 1.067 en recuperar el máximo (6 feb 2013).
−44,0%
16 may 08 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,9%
máximo: 27 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 1225 jul 2012 | −17,4% | −0,1% | +3,2% | +3,3% | +6,1% |
| 2 | 22 ene 0822 ene 2008 | −14,0% | −3,0% | −3,1% | −3,1% | +7,2% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −9,9% | 0,0% | −0,5% | −4,7% |
| 4 | 20 oct 0820 oct 2008 | −9,0% | +4,1% | +2,9% | +4,0% | +2,4% |
| 5 | 9 jun 089 jun 2008 | −8,7% | −0,5% | +1,4% | +7,0% | +1,4% |
| 6 | 21 ago 1521 ago 2015 | −8,5% | −2,7% | −0,7% | 0,0% | +3,9% |
| 7 | 23 ene 2423 ene 2024 | −8,0% | +0,1% | +2,4% | +7,5% | +12,6% |
| 8 | 15 oct 0815 oct 2008 | −6,8% | −7,1% | +2,5% | −8,8% | −6,2% |
| 9 | 26 may 0826 may 2008 | −6,8% | — | +0,4% | +9,1% | +4,1% |
| 10 | 25 abr 0825 abr 2008 | −6,7% | +0,9% | +4,4% | +4,9% | +1,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.