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Nippon Shindo Co., Ltd. (5753.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Shindo Co., Ltd. cayó un 0,12%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−38,7%
3 nov 2005
Mejor sesión
+61,5%
4 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,6%
3,25% al día
Sesiones al alza
40,8%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.503 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,0%
13 dic 05 → 12 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,5%
máximo: 13 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 053 nov 2005 | −38,7% | — | +61,5% | +72,6% | +79,9% |
| 2 | 11 ene 0211 ene 2002 | −23,8% | — | 0,0% | +12,5% | 0,0% |
| 3 | 22 ene 0222 ene 2002 | −20,0% | — | 0,0% | +5,6% | +13,9% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,1% | −6,2% | −14,3% | +15,7% | +9,3% |
| 5 | 28 may 1528 may 2015 | −16,8% | +0,4% | −4,2% | −4,9% | −11,8% |
| 6 | 11 dic 0111 dic 2001 | −15,8% | — | 0,0% | −3,1% | +12,5% |
| 7 | 12 sept 0112 sept 2001 | −15,3% | — | −6,0% | 0,0% | +6,0% |
| 8 | 19 nov 0419 nov 2004 | −14,8% | — | −1,7% | −2,2% | −1,7% |
| 9 | 21 ago 0221 ago 2002 | −14,7% | — | −5,2% | −20,7% | −37,9% |
| 10 | 6 feb 186 feb 2018 | −14,6% | −4,7% | −1,7% | −7,4% | −21,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.