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S Crypto Energy Inc. (5721.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) S Crypto Energy Inc. cayó un 2,63%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,12%.
Peor sesión
−84,5%
19 dic 2001
Mejor sesión
+66,7%
11 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
144,8%
9,12% al día
Sesiones al alza
22,8%
de 6.527 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.544 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
20 jun 00 → 23 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 23 jun 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,1%) hay 93 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dic 0119 dic 2001 | −84,5% | — | 0,0% | 0,0% | +40,4% |
| 2 | 2 jul 252 jul 2025 | −34,0% | −0,6% | +18,1% | −11,6% | −12,9% |
| 3 | 28 ene 0928 ene 2009 | −33,3% | +0,6% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
| 4 | 3 feb 093 feb 2009 | −33,3% | −0,6% | 0,0% | +50,0% | 0,0% |
| 5 | 16 feb 0916 feb 2009 | −33,3% | −0,4% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 6 | 18 feb 0918 feb 2009 | −33,3% | −1,5% | +50,0% | +50,0% | 0,0% |
| 7 | 20 feb 0920 feb 2009 | −33,3% | −1,9% | +50,0% | +50,0% | 0,0% |
| 8 | 6 mar 096 mar 2009 | −33,3% | −3,5% | +50,0% | +50,0% | 0,0% |
| 9 | 18 mar 0918 mar 2009 | −33,3% | +0,3% | +50,0% | +100,0% | 0,0% |
| 10 | 1 abr 091 abr 2009 | −33,3% | +3,0% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
127 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 may 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 45 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.