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Nippon Chuzo K. K. (5609.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Chuzo K. K. cayó un 3,56%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,36%.
Peor sesión
−22,2%
17 mar 2014
Mejor sesión
+52,6%
16 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,3%
3,36% al día
Sesiones al alza
40,5%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.194 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,9%
26 feb 07 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,2%
máximo: 26 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 1417 mar 2014 | −22,2% | −0,3% | 0,0% | −16,7% | −32,6% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,8% | −6,2% | −5,3% | +35,5% | +131,6% |
| 3 | 17 nov 0317 nov 2003 | −18,4% | — | 0,0% | +17,5% | +1,2% |
| 4 | 29 nov 0129 nov 2001 | −17,6% | — | −2,4% | −7,1% | −2,4% |
| 5 | 22 abr 0322 abr 2003 | −16,7% | — | +16,0% | +4,0% | +60,0% |
| 6 | 7 oct 027 oct 2002 | −15,0% | — | +2,0% | −7,8% | −17,6% |
| 7 | 25 abr 0725 abr 2007 | −14,7% | −1,2% | −3,8% | +4,6% | +0,4% |
| 8 | 21 jul 1121 jul 2011 | −14,6% | 0,0% | +4,3% | −12,3% | −6,4% |
| 9 | 10 may 0410 may 2004 | −14,5% | — | −5,7% | −1,9% | +16,0% |
| 10 | 24 ene 0224 ene 2002 | −13,8% | — | +2,0% | −6,0% | +8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.