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UMS Holdings Limited (558.SI)
Tecnología · Singapur
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) UMS Holdings Limited cayó un 2,65%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−22,2%
24 feb 2009
Mejor sesión
+22,7%
15 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,0%
2,83% al día
Sesiones al alza
36,3%
de 6.552 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.385 sesiones en tocar fondo y 2.241 en recuperar el máximo (15 nov 2017).
−95,8%
22 oct 03 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,4%
máximo: 14 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 65 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 0924 feb 2009 | −22,2% | +1,7% | +14,3% | +28,6% | +50,0% |
| 2 | 28 oct 0828 oct 2008 | −19,4% | +7,0% | −16,0% | −8,0% | −12,0% |
| 3 | 17 sept 0117 sept 2001 | −17,1% | — | 0,0% | −2,9% | +20,6% |
| 4 | 13 may 2413 may 2024 | −16,2% | 0,0% | −4,5% | +3,6% | +9,9% |
| 5 | 29 oct 0829 oct 2008 | −16,0% | +3,6% | −9,5% | +19,0% | +9,5% |
| 6 | 29 oct 0329 oct 2003 | −15,2% | — | +5,7% | +0,8% | −4,1% |
| 7 | 10 jun 1410 jun 2014 | −14,4% | 0,0% | −5,0% | −8,4% | −8,4% |
| 8 | 17 feb 0917 feb 2009 | −14,3% | −4,9% | 0,0% | 0,0% | +5,6% |
| 9 | 23 feb 0923 feb 2009 | −14,3% | −2,0% | −22,2% | 0,0% | +16,7% |
| 10 | 24 ene 0524 ene 2005 | −14,1% | −0,9% | −2,5% | −6,6% | −11,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 may 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.