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Nippon Denko Co., Ltd. (5563.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Denko Co., Ltd. cayó un 1,48%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−22,6%
10 ago 2018
Mejor sesión
+21,2%
12 ago 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,6%
2,81% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.894 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,2%
19 may 08 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,8%
máximo: 19 may 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ago 1810 ago 2018 | −22,6% | −1,3% | −0,4% | +1,6% | +18,4% |
| 2 | 25 feb 0925 feb 2009 | −21,4% | +2,7% | −9,9% | −27,6% | +33,0% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,7% | −9,4% | +9,2% | +12,1% | +5,1% |
| 4 | 9 feb 189 feb 2018 | −16,6% | −2,3% | −4,7% | −4,7% | −18,9% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,1% | −6,2% | −13,8% | +1,1% | +16,9% |
| 6 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,0% | −11,4% | +4,0% | −20,0% | +12,9% |
| 7 | 12 may 2112 may 2021 | −14,9% | −1,6% | −1,5% | −2,1% | −10,2% |
| 8 | 22 ene 0822 ene 2008 | −14,3% | −5,6% | +4,8% | +31,1% | +57,2% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,8% | −10,6% | +2,3% | +17,6% | +37,0% |
| 10 | 17 ago 0717 ago 2007 | −13,4% | −5,4% | +4,9% | +57,8% | +66,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.