Cargando...
Key Ware Electronics Co., Ltd. (5498.TWO)
Industrial · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Key Ware Electronics Co., Ltd. cayó un 6,38%. 101 de 5.189 sesiones desde 2005 fueron igual o más negativas (1 de cada 51).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 55 veces en toda su historia; ha ocurrido 101.
Peor sesión
−10,1%
30 sept 2008
Mejor sesión
+10,2%
5 dic 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,4%
2,79% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 5.189 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 465 sesiones en tocar fondo y 4.057 en recuperar el máximo (13 ago 2025).
−92,1%
13 mar 07 → 3 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,5%
máximo: 21 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 0830 sept 2008 | −10,1% | +1,6% | +5,2% | +1,1% | −11,2% |
| 2 | 15 sept 0815 sept 2008 | −10,1% | −3,6% | −7,0% | −5,4% | −25,2% |
| 3 | 8 abr 258 abr 2025 | −10,0% | −0,4% | −10,0% | +7,3% | +11,0% |
| 4 | 9 abr 259 abr 2025 | −10,0% | +6,5% | +9,9% | +20,7% | +24,1% |
| 5 | 9 mar 269 mar 2026 | −10,0% | +0,3% | +3,3% | +22,0% | +45,7% |
| 6 | 11 oct 1811 oct 2018 | −10,0% | −2,1% | −1,0% | −3,3% | −5,9% |
| 7 | 19 mar 2019 mar 2020 | −10,0% | +0,7% | +9,9% | +17,4% | +48,3% |
| 8 | 22 ago 2522 ago 2025 | −9,9% | +1,5% | −2,2% | −14,4% | −18,5% |
| 9 | 7 abr 257 abr 2025 | −9,9% | −1,8% | −10,0% | −1,8% | 0,0% |
| 10 | 17 may 2117 may 2021 | −9,9% | −0,1% | +9,8% | +23,1% | +29,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.