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Yuan High-Tech Development Co., Ltd. (5474.TWO)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yuan High-Tech Development Co., Ltd. cayó un 2,38%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,33%.
Peor sesión
−12,6%
31 jul 2008
Mejor sesión
+14,3%
2 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,9%
3,33% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 5.173 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.229 sesiones en tocar fondo y 809 en recuperar el máximo (19 mar 2015).
−89,5%
12 dic 06 → 30 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,7%
máximo: 2 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 0831 jul 2008 | −12,6% | −0,6% | +3,5% | +26,8% | −12,3% |
| 2 | 27 jul 1527 jul 2015 | −10,0% | −0,7% | +0,7% | −10,4% | +9,3% |
| 3 | 12 jun 2312 jun 2023 | −10,0% | +0,7% | 0,0% | +7,6% | +40,9% |
| 4 | 11 sept 2011 sept 2020 | −10,0% | 0,0% | +7,9% | +2,1% | −22,1% |
| 5 | 13 ago 1913 ago 2019 | −10,0% | +0,8% | −7,8% | −7,2% | −13,2% |
| 6 | 13 mar 2013 mar 2020 | −10,0% | +5,9% | 0,0% | +9,6% | +35,1% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −10,0% | −3,7% | +2,6% | +23,3% | +44,2% |
| 8 | 9 jun 159 jun 2015 | −10,0% | 0,0% | +0,9% | +6,6% | −10,7% |
| 9 | 12 oct 2012 oct 2020 | −10,0% | +1,2% | −9,9% | −10,7% | −9,5% |
| 10 | 6 feb 186 feb 2018 | −10,0% | −0,2% | −0,7% | 0,0% | +33,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
59 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.