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Daido Steel Co., Ltd. (5471.T)
Materiales Básicos · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daido Steel Co., Ltd. cayó un 5,25%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 146 de 5.909 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 40).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 131 veces en toda su historia; ha ocurrido 146.
Peor sesión
−17,5%
7 may 2003
Mejor sesión
+22,1%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,9%
2,64% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 5.909 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 748 sesiones en tocar fondo y 4.233 en recuperar el máximo (18 jun 2026).
−84,1%
7 feb 06 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,8%
máximo: 25 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 may 037 may 2003 | −17,5% | — | +18,1% | +20,0% | +21,9% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,4% | −12,4% | +10,4% | +18,8% | +22,3% |
| 3 | 2 oct 082 oct 2008 | −15,7% | −1,9% | −8,1% | −18,2% | −41,0% |
| 4 | 10 nov 0310 nov 2003 | −15,0% | — | +8,8% | −2,1% | +5,6% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,1% | −9,6% | +22,1% | +0,3% | −11,4% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,9% | −10,6% | +11,0% | +11,7% | +18,1% |
| 7 | 8 oct 028 oct 2002 | −12,3% | — | −8,7% | −6,7% | −6,7% |
| 8 | 2 dic 082 dic 2008 | −11,8% | −6,4% | +1,9% | +15,7% | +12,3% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,8% | −6,2% | −12,9% | −2,4% | −0,2% |
| 10 | 13 feb 0613 feb 2006 | −11,7% | −2,3% | +5,7% | +3,7% | +15,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.