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Sheng Yi Development Co.,Ltd (5455.TWO)
Inmobiliario · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Sheng Yi Development Co.,Ltd cayó un 0,97%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,01%.
Peor sesión
−29,8%
12 abr 2012
Mejor sesión
+20,9%
20 feb 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,6%
4,01% al día
Sesiones al alza
34,0%
de 4.592 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.987 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,9%
21 abr 08 → 3 may 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,8%
máximo: 21 abr 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 abr 1212 abr 2012 | −29,8% | +1,4% | +6,0% | −0,3% | −42,1% |
| 2 | 29 abr 1629 abr 2016 | −19,0% | −0,4% | −7,9% | +22,2% | +32,8% |
| 3 | 1 jul 161 jul 2016 | −18,9% | +0,4% | −9,5% | +31,5% | −3,4% |
| 4 | 12 oct 1712 oct 2017 | −18,8% | 0,0% | −9,9% | +0,4% | −0,8% |
| 5 | 11 abr 1611 abr 2016 | −17,9% | 0,0% | +10,0% | +37,1% | +9,8% |
| 6 | 26 jul 1626 jul 2016 | −16,5% | +0,1% | −10,0% | −18,3% | −35,2% |
| 7 | 2 dic 162 dic 2016 | −15,1% | 0,0% | +7,1% | +6,7% | +15,8% |
| 8 | 18 ago 0818 ago 2008 | −14,7% | −0,6% | +1,1% | +2,2% | −32,9% |
| 9 | 24 nov 1524 nov 2015 | −14,4% | −0,1% | +0,5% | +20,8% | +3,7% |
| 10 | 1 feb 161 feb 2016 | −14,3% | +0,3% | 0,0% | −12,2% | −9,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2007 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.