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Tokyo Tekko Co., Ltd. (5445.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tokyo Tekko Co., Ltd. cayó un 0,47%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,98%.
Peor sesión
−19,0%
10 dic 2001
Mejor sesión
+29,1%
31 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,3%
2,98% al día
Sesiones al alza
45,8%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 640 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,0%
4 abr 06 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,8%
máximo: 4 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 dic 0110 dic 2001 | −19,0% | — | −1,6% | −6,2% | +17,2% |
| 2 | 20 nov 0820 nov 2008 | −18,6% | −6,9% | +16,7% | +4,4% | +18,3% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,3% | −6,2% | −11,9% | +19,2% | +3,7% |
| 4 | 17 ago 0717 ago 2007 | −16,2% | −5,4% | +4,2% | +10,0% | +36,7% |
| 5 | 17 nov 0317 nov 2003 | −15,9% | — | 0,0% | +1,6% | +14,1% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,2% | −4,3% | +3,1% | −11,3% | +13,9% |
| 7 | 12 sept 0112 sept 2001 | −13,3% | — | +14,3% | +61,5% | +128,6% |
| 8 | 5 ago 245 ago 2024 | −13,2% | −12,4% | +17,7% | +21,2% | +29,5% |
| 9 | 27 oct 0827 oct 2008 | −13,0% | −6,4% | +8,2% | +67,3% | +49,7% |
| 10 | 1 feb 121 feb 2012 | −12,8% | +0,1% | −2,1% | +2,4% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.