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Asahi Eito Holdings Co.,Ltd. (5341.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Asahi Eito Holdings Co.,Ltd. subió un 38,76%. Es la 6.ª mejor sesión de 6.602 desde 2000.
Es un movimiento de 8,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 6.
Peor sesión
−32,3%
10 ago 2016
Mejor sesión
+56,5%
1 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,7%
4,39% al día
Sesiones al alza
36,1%
de 6.602 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.146 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,6%
5 ene 18 → 26 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,5%
máximo: 5 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,1%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ago 1610 ago 2016 | −32,3% | −0,2% | +3,8% | +6,7% | +7,6% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −25,0% | −3,0% | 0,0% | −3,0% | −36,4% |
| 3 | 14 feb 0214 feb 2002 | −22,9% | — | +27,2% | +17,3% | −4,9% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −22,9% | −10,6% | +29,6% | +96,3% | +188,9% |
| 5 | 16 abr 0916 abr 2009 | −22,2% | +0,1% | −4,8% | −4,8% | +52,4% |
| 6 | 21 ene 1621 ene 2016 | −20,2% | −2,4% | +9,3% | +17,3% | +6,7% |
| 7 | 13 sept 0113 sept 2001 | −20,0% | — | +21,2% | +27,5% | +1,2% |
| 8 | 21 jul 0021 jul 2000 | −19,4% | — | +20,4% | +9,5% | +5,8% |
| 9 | 30 nov 1730 nov 2017 | −18,9% | +0,6% | +0,5% | +2,3% | +42,0% |
| 10 | 5 dic 025 dic 2002 | −18,3% | — | −11,2% | −28,7% | −33,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.