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United Radiant Technology Corporation (5315.TWO)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) United Radiant Technology Corporation cayó un 0,53%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,36%.
Peor sesión
−33,7%
4 jul 2008
Mejor sesión
+58,4%
5 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,3%
3,36% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 5.189 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 730 sesiones en tocar fondo y 1.872 en recuperar el máximo (4 ago 2016).
−92,3%
10 ene 06 → 2 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,2%
máximo: 8 ago 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 084 jul 2008 | −33,7% | — | +45,0% | +18,4% | +27,0% |
| 2 | 12 sept 0812 sept 2008 | −32,6% | +1,6% | +43,1% | +38,3% | +3,0% |
| 3 | 29 sept 0829 sept 2008 | −32,5% | −6,9% | +38,0% | +31,9% | +0,9% |
| 4 | 2 ene 092 ene 2009 | −32,5% | +2,8% | +58,4% | +47,3% | +77,4% |
| 5 | 28 jul 0828 jul 2008 | −32,4% | −1,1% | +38,6% | +49,1% | +21,0% |
| 6 | 18 ago 1018 ago 2010 | −32,4% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +61,8% |
| 7 | 28 mar 0828 mar 2008 | −32,4% | −0,6% | +47,1% | +52,0% | +37,0% |
| 8 | 1 jul 221 jul 2022 | −10,6% | +0,5% | 0,0% | −1,0% | +11,5% |
| 9 | 6 jul 176 jul 2017 | −10,5% | −0,6% | −1,6% | +0,5% | −13,6% |
| 10 | 14 ago 1714 ago 2017 | −10,0% | +0,8% | +0,6% | +6,1% | +3,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.