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GEOSTR Corporation (5282.T)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) GEOSTR Corporation cayó un 1,10%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,89%.
Peor sesión
−29,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+39,4%
18 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,8%
2,89% al día
Sesiones al alza
35,3%
de 6.402 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 571 sesiones en tocar fondo y 1.441 en recuperar el máximo (1 sept 2014).
−94,3%
29 jun 06 → 16 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,9%
máximo: 21 mar 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −29,1% | −10,6% | −3,0% | +90,0% | +56,0% |
| 2 | 22 nov 0622 nov 2006 | −24,4% | +1,1% | 0,0% | −11,8% | −28,1% |
| 3 | 9 oct 089 oct 2008 | −21,3% | −0,5% | −6,8% | +8,5% | −3,4% |
| 4 | 20 feb 1220 feb 2012 | −15,1% | +1,1% | +2,7% | −2,4% | +2,4% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,5% | −11,4% | +3,8% | +13,2% | +13,2% |
| 6 | 14 may 1214 may 2012 | −13,6% | +0,2% | −4,7% | −4,7% | +5,3% |
| 7 | 7 oct 087 oct 2008 | −13,4% | −3,0% | −10,7% | −34,5% | −34,5% |
| 8 | 5 abr 055 abr 2005 | −13,1% | +0,9% | +2,9% | +2,9% | −1,8% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −12,9% | −12,4% | +7,2% | +15,5% | +16,7% |
| 10 | 25 ene 0225 ene 2002 | −12,7% | — | 0,0% | −4,3% | −13,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.