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RESOL HOLDINGS Co.,Ltd. (5261.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) RESOL HOLDINGS Co.,Ltd. cayó un 0,26%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,07%.
Peor sesión
−21,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+37,9%
11 mar 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,9%
2,07% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.295 sesiones en tocar fondo y 3.609 en recuperar el máximo (15 dic 2025).
−84,2%
21 dic 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,9%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,3% | −10,6% | +23,4% | +37,4% | +23,4% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,6% | −6,2% | −21,3% | +9,6% | −3,7% |
| 3 | 12 mar 1312 mar 2013 | −14,4% | −0,3% | −4,4% | −0,4% | −2,4% |
| 4 | 16 mar 0516 mar 2005 | −13,4% | +0,4% | −3,6% | −9,1% | −17,8% |
| 5 | 7 oct 027 oct 2002 | −11,2% | — | 0,0% | −16,0% | +4,0% |
| 6 | 18 may 0518 may 2005 | −10,8% | +0,1% | +2,2% | +0,5% | +22,6% |
| 7 | 17 mar 0317 mar 2003 | −10,7% | — | +1,0% | +17,5% | +20,0% |
| 8 | 10 may 0410 may 2004 | −10,7% | — | −8,0% | −6,7% | +8,3% |
| 9 | 19 nov 0219 nov 2002 | −10,3% | — | −2,9% | +33,6% | +57,1% |
| 10 | 26 mar 0426 mar 2004 | −10,2% | — | −6,1% | −9,1% | −15,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.