Cargando...
Arisawa Mfg. Co., Ltd. (5208.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Arisawa Mfg. Co., Ltd. cayó un 0,68%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,14%.
Peor sesión
−23,4%
16 ene 2002
Mejor sesión
+26,2%
11 abr 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,8%
3,14% al día
Sesiones al alza
47,2%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.111 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,3%
26 abr 04 → 2 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,8%
máximo: 26 abr 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ene 0216 ene 2002 | −23,4% | — | +1,4% | −2,6% | +10,0% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,9% | −10,6% | +7,9% | +30,2% | +38,5% |
| 3 | 15 mar 0215 mar 2002 | −19,1% | — | +1,3% | +22,6% | +17,0% |
| 4 | 4 ene 024 ene 2002 | −19,0% | — | +5,3% | +27,5% | +0,7% |
| 5 | 5 mar 025 mar 2002 | −18,2% | — | +16,7% | +22,3% | +3,1% |
| 6 | 25 ene 0225 ene 2002 | −18,2% | — | −4,2% | +16,5% | +12,9% |
| 7 | 4 feb 024 feb 2002 | −17,4% | — | +19,4% | +25,2% | +18,9% |
| 8 | 8 feb 028 feb 2002 | −17,1% | — | +20,1% | +4,7% | +22,9% |
| 9 | 18 dic 0118 dic 2001 | −16,8% | — | −1,1% | +15,0% | −14,9% |
| 10 | 27 oct 1027 oct 2010 | −16,6% | +0,1% | −2,2% | −3,6% | +12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.